Long Call Optionen Handel

Long Call Trading-Strategie Die lange Aufforderung, oder Kauf Call-Optionen, ist etwa so einfach wie Optionen Trading-Strategie bekommt, weil es nur eine Transaktion beteiligt ist. Es ist eine fabelhafte Strategie für Anfänger, mit zu beginnen und wird auch häufig von erfahrenen Händlern auch verwendet. Es ermöglicht Ihnen, potenziell unbegrenzte Gewinne durch die Macht der Hebelwirkung zu machen, während Sie Ihre potenziellen Verluste gleichzeitig einschränken. Es ist sehr empfehlenswert, wenn Sie einen signifikanten Anstieg des Preises eines Vermögenswertes erwarten, der Optionskontrakte auf ihm gehandelt hat, obwohl es andere Zwecke auch hat. Wichtige Punkte Bullish Strategy Geeignet für Anfänger Eine Transaktion (Anrufe kaufen) li Net Debit (Upfront Kosten beteiligt) Auch bekannt als Kauf Call-Optionen Low Trading Level Erforderliche Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Sie den Bericht Besuchen Sie Broker Lesen Sie die Überprüfung Besuchen Sie Broker, wenn Sie den langen Anruf verwenden Die primäre Verwendung des langen Anrufs ist, wenn Ihr Ausblick bullish ist, was bedeutet, dass Sie erwarten, dass eine Sicherheit im Wert steigt. Sein am besten verwendet, wenn Sie erwarten, dass die Sicherheit deutlich in Preis in einer relativ kurzen Zeitspanne zu erhöhen. Obwohl es immer noch Vorteile gibt, es zu benutzen, wenn man glaubt, dass die Sicherheit im Laufe der Zeit langsamer ansteigen wird. Sie müssen nur bewusst sein, die Auswirkungen der Zeitverfall, weil der Zeitwert der Anrufe im Laufe der Zeit abwerten wird. Im Allgemeinen, jedes Mal, wenn Sie eine bullish Aussicht auf eine Sicherheit, die Sie in Erwägung ziehen können, mit dem langen Anruf. Allerdings gibt es wahrscheinlich bessere Alternativen, wenn Sie nur antizipieren, dass der Preis der Sicherheit wird ein wenig erhöhen. Warum die lange Aufforderung verwenden Dies ist eine gute Strategie, um aus einer Reihe von Gründen zu verwenden. Für eine Sache ist es wirklich einfach, also sind die Berechnungen ganz einfach. Es ist im Wesentlichen eine Alternative zum Kauf eines Vermögenswertes, die Sie erwarten, um im Wert zu erhöhen, aber wegen der Hebelkraft, die Optionen können Sie eine größere Rendite auf Ihre Investition zu machen. Das Abwärtsrisiko ist niedriger als direkt in ein Vermögenswert zu investieren, weil die meisten Sie verlieren können, ist die Kosten für die Anrufe, die Sie kaufen. Egal wie viel die zugrunde liegende Sicherheit im Wert sinkt, ist wahr. Es ist auch flexibel, wie Sie effektiv wählen können das Risiko für die Belohnung Verhältnis des Handels durch die Wahl der Ausübungspreis der Optionen Verträge, die Sie kaufen. Wie man den langen Anruf benutzt Wie wir schon erwähnt haben, ist dies eine unglaublich einfache Strategie. Die einzige Transaktion beteiligt ist die Verwendung der Kauf zu eröffnen Auftrag, um Anrufe auf die Sicherheit zu kaufen, die Sie glauben, wird im Preis zu erhöhen. Sie können entweder amerikanischen Stil oder europäischen Stil Verträge kaufen, je nachdem, ob Sie die Flexibilität der Möglichkeit, jederzeit ausüben wollen oder nicht. Diese Flexibilität kommt zu einem Preis, obwohl, wie American Style Kontrakte sind in der Regel teurer als die europäischen Stil gleichwertig. Es gibt noch andere spezifische Entscheidungen, die Sie zu welchem ​​Ablaufdatum verwenden müssen und welcher Ausübungspreis zwei Beispiele sind. Wenn Sie erwarten, dass die zugrunde liegende Sicherheit schnell im Preis steigt, dann Kaufverträge mit einer kurzen Zeit bis zum Ablauf ist sinnvoll. Wenn Sie denken, dass die zugrunde liegende Sicherheit länger dauern wird, um zu steigen, dann müssen Sie längerfristige Verträge kaufen. Längerfristige Verträge werden in der Regel ein wenig mehr kosten, weil sie mehr Zeit Prämie mit ihnen verbunden haben. Welcher Streik-Preis zu bedienen ist ein wenig mehr Rücksicht, obwohl wir in der Regel empfehlen, dass Anfänger Händler nur kaufen Verträge, die am Geld sind, oder ganz in der Nähe des Geldes. Für die erfahreneren Händler können Sie die Delta-Werte von Optionen mit unterschiedlichen Ausübungspreisen vergleichen und festlegen, welcher Ausübungspreis auf der Grundlage der Rücksendungen, die Sie suchen, und genau das, was Sie erwarten, mit dem Preis der Zugrunde liegende Sicherheit Zum Beispiel, wenn Sie erwarteten eine starke Zunahme des Preises dann kaufen billiger aus der Geld-Verträge können Sie Ihre Renditen zu maximieren. Wenn Sie einen moderateren Anstieg des Preises erwarten würden, dann kann der Kauf in den Geldverträgen mit einem höheren Delta-Wert die bessere Wahl sein. Es gibt nicht besonders einen richtigen oder falschen Ansatz, um diese Entscheidung zu treffen, kommt es letztlich auf Ihre eigenen Erwartungen und was Sie hoffen, aus dem Handel zu erreichen. Wie die Long Call Profits Die relevante zugrunde liegende Sicherheit muss einfach den Preis ausreichend erhöhen. Im Großen und Ganzen, je mehr die zugrunde liegende Sicherheit im Preis steigt, desto mehr Gewinn wird diese Strategie generieren. Es gibt zwei Möglichkeiten, dass Sie einen Gewinn erzielen können, den diese Strategie macht: Entweder durch den Verkauf der Anrufe, wenn sie im Preis gegangen sind, oder indem sie sie ausüben, die zugrunde liegende Sicherheit zum Ausübungspreis zu kaufen und sie dann beim aktuellen Handel zu verkaufen Preis. Der Verkauf der Anrufe ist eine häufigere Wahl für die meisten Händler, aber es kann auch Umstände geben, wenn der Kauf der zugrunde liegenden Sicherheit eine bessere Lösung ist. Der maximale Verlust dieser Strategie ist auf den Betrag der Netto-Belastung beschränkt, die Sie bei der Umsetzung bezahlen müssen. Das schlimmste Fall ist, dass die erworbenen Verträge wertlos sind, wenn die zugrunde liegende Sicherheit nicht über den Ausübungspreis geht. Es ist auch möglich, Geld zu verlieren, wenn die zugrunde liegende Sicherheit im Preis steigt, aber nicht genug, um die Kosten der Verträge zu decken und die Wirkung von Zeitverfall zu decken. Vorteile amp Nachteile Es gibt viele Vorteile dieser Strategie, und nicht zu viel in der Art von Nachteilen. Der größte Vorteil ist die Tatsache, dass es möglich ist, von der zugrunde liegenden Sicherheit zu profitieren, die sich im Preis erhöht, während sie die Verluste begrenzt, wenn sie fällt. Die inhärente Hebelwirkung, die durch Anrufe angeboten wird, bedeutet auch, dass es möglich ist, Gewinne zu erzielen, die vergleichbar sind, um tatsächlich die zugrunde liegende Sicherheit zu besitzen, aber ohne so viel Kapital zu investieren. Dies macht es zu einer idealen Strategie für Händler, die nicht eine riesige Menge an Geld zum Handel mit haben. Alternativ, wenn Sie viel Kapital zu investieren haben, könnten Sie möglicherweise viel größere Renditen machen, als Sie könnten, indem Sie die gleiche Menge direkt in die zugrunde liegende Sicherheit investieren. Die Einfachheit ist auch ein großer Vorteil, vor allem für Anfänger. Es ist einfacher, die potenziellen Gewinne zu berechnen, als es bei einigen der komplexeren Strategien ist, und weniger Transaktionen bedeutet, weniger in Provisionen zu zahlen. Theres auch keine Marge erforderlich und Sie wissen genau, was Ihr maximaler Verlust am Anfang ist. Es ist auch leicht, weitere Transaktionen vorzunehmen und die Strategie in eine Alternative umzuwandeln, sollte sich Ihre Perspektive ändern. Der Hauptnachteil ist, dass Sie keinen Schutz gegen die zugrunde liegenden Bestände haben. Sie laufen Gefahr, alles zu verlieren, was Sie in die Strategie investiert haben, wenn die Anrufe, die Sie gekauft haben, aus dem Geld auslaufen. Sie sind auch den Auswirkungen des Zeitabfalls ausgesetzt, da der extrinsische Wert der Anrufe bei der Zeitveränderung negativ beeinflusst wird. Hier haben wir ein Beispiel für die Langzeitstrategie gegeben, die zeigt, wie es verwendet werden würde und ein paar potenzielle Ergebnisse zum Zeitpunkt des Verfalls. Bitte beachten Sie, dass dieses Beispiel nur eine grobe Übersicht darüber, wie es funktionieren kann und es nicht unbedingt genaue Preise. Für die Zwecke dieses Beispiels haben wir die Provisionskosten ignoriert, ist die Firma X Aktie bei 50 gehandelt und erwartet, dass sie den Wert erhöhen wird. Bei den Anrufen der Gesellschaft X-Aktie (Ausübungspreis 50) handelt es sich um 2. Sie kaufen 1 Gesprächsvertrag (ein Vertrag deckt 100 Optionen) für eine Investition von 200. Wenn die Aktien der Gesellschaft X bis zum Verfall auf 52 verlängern, werden Ihre Verträge wert sein Grob was du für sie bezahlt hast und du wirst auch nach Ablauf des Handels abbrechen. Sie könnten sie ausüben, um 100 Aktien zu je 50 zu kaufen und sie entweder für einen Gewinn zu verkaufen oder an ihnen festzuhalten, wenn Sie fühlten, dass sie im Preis weiter steigen würden. Alternativ können Sie die Verträge kurz vor Ablauf veräußern. Wenn die Aktien des Unternehmens X bis zum Verfall auf 55 gehen, werden Ihre Verträge etwa 500 wert sein und unter Berücksichtigung Ihrer ursprünglichen Investition von 200. Sie haben einen Gewinn von rund 300 gemacht. Sie können sie entweder ausüben oder sie kurz vor Ablauf für einen Gewinn verkaufen . Wenn die Firma X Stock fällt oder nicht nach Ablauf verlängert wird, würden Ihre Verträge wertlos auslaufen, und Sie würden Ihre anfängliche Investition verlieren. Denken Sie daran, Sie müssen nicht Ihre Optionen bis hin zum Auslaufen halten. Ihr Preis wird steigen, da der Preis der Firma X Aktien steigt, so können Sie sie für einen Gewinn an jedem Punkt verkaufen, wenn Sie wählen. Ebenso, wenn der Preis der Firma X Lager fällt oder stabil bleibt, dann könnten Sie sie verkaufen, um alle verbleibenden extrinsischen Wert zu erholen und reduzieren Sie Ihre potenziellen Verluste. Profit, Loss amp Break-Even Berechnungen Maximaler Gewinn ist unbegrenzt. Gewinn wird getätigt, wenn der Kurs des Basiswertes gt (Ausübungspreis Preis der Option) Gewinn pro Option im Besitz ist der Kurs der Basiswert (Ausübungspreis Preis der Option) Maximaler Verlust ist begrenzt Maximaler Verlust wird getätigt, wenn der Kurs des Basiswertes der Wertpapiere oder des Basispreises maximal ist Verlust pro Option im Besitz ist Preis der Option Break-even Punkt ist, wenn Preis der Basiswert Sicherheit (Ausübungspreis Preis der Option) Dies ist eine einfache Strategie, die ideal ist zu verwenden, wenn Sie erwarten, dass eine Sicherheit im Preis deutlich und schnell zu erhöhen. Es ist sehr einfach und gut geeignet für Anfänger ist ein guter Weg, um mit Optionen Handel beginnen. Die potenziellen Gewinne sind theoretisch unbegrenzt, und doch sind die potenziellen Verluste auf das Geld, das in die Anrufe investiert wird, wenn sie den Handel investiert. Long Call Optionen Was bedeutet es, lange zu sein Ein Anruf Definition von Sein ein langer Anruf: Ein Investor wird gesagt Sei lange eine Call-Option, wenn er eine oder mehrere Call-Optionen auf einem Aktien oder Index gekauft hat. Der Begriff, der sich lange bezieht, bezieht sich auf den Kauf einer Sicherheit (nicht zu verkaufen), und gilt für lange eine Aktie, lange eine Option, lange eine Bindung, lange eine ETF und nur eine Position besitzen. Wenn Sie eine lange Position auf irgendeine Sicherheit haben, möchten Sie, dass der Sicherheitspreis steigt. Dies steht im Gegensatz zu dem Begriff kurz, was bedeutet, dass Sie eine Sicherheit verkauft haben, die Sie nicht besitzen und Sie erwarten, dass der Sicherheitspreis zu sinken. Wenn Sie lange sind, hoffen Sie, dass sich der Kurs der zugrunde liegenden Aktien oder des Index über dem Ausübungspreis der Option bewegt. Wenn der Aktienkurs über dem Ausübungspreis liegt, ist die lange Rufnummer im Geld. Wenn der Aktienkurs zum Ausübungspreis ist, wird die Option am Geld sein. Und wenn der Aktienkurs unter dem Ausübungspreis liegt, ist die Option aus dem Geld. Sein lang ist das Gegenteil, kurz zu sein. Die Person, die den Anruf kauft, hat eine lange Position, aber die Person, die verkauft oder geschrieben hat, hat eine kurze Position. Die Person, die lange will, dass der Aktienkurs so weit wie möglich steigt, so dass sein Gewinn maximiert wird. Die Person, die den Anruf verkauft oder geschrieben hat und kurz ist und er will, dass der Aktienkurs unter dem Ausübungspreis bleibt oder unterschreitet, damit die Option wertlos ist. Long Call Beispiel Beispiel für langer Anruf. Angenommen, YHOO ist bei 40 und Sie denken, YHOOs Aktienkurs wird bis zu 50 in den nächsten Wochen gehen. Eine Möglichkeit, von dieser Erwartung zu profitieren, ist, die YHOO 45 Anrufe zu kaufen. Sobald Sie die YHOO 45 Anrufe besitzen, werden Sie gesagt, dass lange die Anrufe auf YHOO. Der Verkäufer der YHOO-Anrufe, von denen du ihn gekauft hast, soll kurze Anrufe sein. Trading Tip: Es ist am besten, lange eine Call-Option zu sein, wenn Sie einen schnellen Anstieg des Preises der zugrunde liegenden Aktien erwarten. Die größten Preisbewegungen auf prozentualer Basis kommen in der Regel um die Zeit, in der das Unternehmen seine Erträge veröffentlicht. Viermal im Jahr veröffentlichen die Unternehmen ihre vierteljährlichen Jahresabschlüsse und Sie sollten sich immer bewusst sein, ein Unternehmen Einkommen Release-Termine. Wenn Sie denken, dass ein Unternehmen sehr starke Einnahmen vergeben wird, dann gehen Sie lange eine Anruf-Option Hier sind die Top-10-Option Konzepte, die Sie verstehen sollten, bevor Sie Ihre erste echte Handel: Call Option BREAKING DOWN Call Option Call-Optionen werden in der Regel von Investoren für verwendet Drei primäre Zwecke. Dies sind Steuerverwaltung, Einkommensgenerierung und Spekulationen. Wie Optionen Arbeit Ein Optionskontrakt gibt dem Inhaber das Recht, 100 Aktien des zugrunde liegenden Wertpapiers zu einem bestimmten Preis zu kaufen, der als Ausübungspreis bekannt ist. Bis zu einem bestimmten Datum, bekannt als das Verfallsdatum. Beispielsweise kann ein Einzelrufoptionsvertrag dem Inhaber das Recht geben, 100 Aktien der Apple-Aktie zu einem Preis von 100 bis zum 31. Dezember 2017 zu kaufen. Wenn der Wert der Apple-Aktie steigt, steigt der Preis des Optionskontraktes , und umgekehrt. Optionskontraktinhaber können den Vertrag bis zum Verfallsdatum halten, zu welchem ​​Zeitpunkt sie die 100 Aktien der Aktie übernehmen oder den Optionsvertrag zu jedem Zeitpunkt vor dem Verfallsdatum zum Marktpreis des Vertrages zu diesem Zeitpunkt verkaufen können. Optionen, die für das Steuermanagement verwendet werden Investoren verwenden manchmal Optionen als Mittel, um die Zuordnung ihrer Portfolios zu ändern, ohne den zugrunde liegenden Wert zu kaufen oder zu verkaufen. Zum Beispiel kann ein Investor 100 Aktien von Apple-Aktien besitzen und auf einem großen, nicht realisierten Kapitalgewinn sitzen. Ich möchte kein steuerpflichtiges Ereignis auslösen. Die Aktionäre können Optionen nutzen, um die Exposition gegenüber dem zugrunde liegenden Wertpapier zu reduzieren, ohne sie tatsächlich zu verkaufen. Die einzigen Kosten für den Aktionär für die Teilnahme an dieser Strategie sind die Kosten der Optionen Vertrag selbst. Optionen für die Einkommensgenerierung Einige Anleger verwenden Call-Optionen, um Einkommen durch eine abgedeckte Call-Strategie zu generieren. Diese Strategie beinhaltet den Besitz einer zugrunde liegenden Aktie bei gleichzeitiger Verkauf einer Call-Option oder jemandem das Recht, Ihre Aktie zu kaufen. Der Investor sammelt die Optionsprämie und hofft, dass die Option wertlos ist. Diese Strategie generiert zusätzliches Einkommen für den Anleger, kann aber auch das Gewinnpotenzial begrenzen, wenn der zugrunde liegende Aktienkurs stark ansteigt. Optionen für Spekulationsoptionen Verträge geben Käufern die Möglichkeit, eine signifikante Exposition gegenüber einer Aktie für einen relativ kleinen Preis zu erhalten. Isoliert, können sie erhebliche Gewinne erzielen, wenn eine Aktie steigt, kann aber auch zu 100 Verlusten führen, wenn die erworbene Call-Option wertlos ist, weil der zugrunde liegende Aktienkurs sank. Optionskontrakte sollten als sehr riskant angesehen werden, wenn sie für spekulative Zwecke wegen des hohen Grades der Hebelwirkung verwendet werden.