Optionen Grundlagen Tutorial Heutzutage umfassen viele Investorenportfolios Investitionen wie Investmentfonds. Aktien und Anleihen. Aber die Vielfalt der Wertpapiere, die Sie zu Ihrer Verfügung haben, endet nicht dort. Eine andere Art von Sicherheit, genannt eine Option, präsentiert eine Welt der Gelegenheit für anspruchsvolle Investoren. Die Macht der Optionen liegt in ihrer Vielseitigkeit. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Position entsprechend jeder Situation anzupassen oder anzupassen. Optionen können so spekulativ oder so konservativ wie Sie wollen. Dies bedeutet, dass Sie alles tun können, um eine Position von einem Rückgang zu einer direkten Wetten auf die Bewegung eines Marktes oder Indexes zu schützen. 13 Diese Vielseitigkeit kommt jedoch nicht ohne ihre Kosten. Optionen sind komplexe Wertpapiere und können extrem riskant sein. Dies ist der Grund, warum beim Handel Optionen, youll sehen einen Haftungsausschluss wie die folgenden: 13 Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle geeignet. Der Optionshandel kann spekulativ sein und ein erhebliches Verlustrisiko aufweisen. Nur mit Risikokapital investieren 13 Trotz allem, was jemand sagt, ist der Optionshandel mit Risiken verbunden, besonders wenn du nicht weißt, was du tust. Aus diesem Grund schlagen viele Leute vor, dass sie sich von Optionen abwenden und ihre Existenz vergessen. 13 Auf der anderen Seite, ignorant von jeder Art von Investitionen stellt Sie in eine schwache Position. Vielleicht ist die spekulative Natur der Optionen nicht passen Ihren Stil. Kein Problem - dann spekuliere ich nicht in Optionen. Aber bevor du dich entscheidest, nicht in Optionen zu investieren, solltest du sie verstehen. Nicht lernen, wie Optionen Funktion ist so gefährlich wie Springen rechts in: ohne zu wissen, über Optionen, die Sie nicht nur verlieren ein anderes Element in Ihrem investing Toolbox, sondern auch einen Einblick in die Arbeit von einigen der weltweit größten Unternehmen. Ob es sich um die Absicherung des Risikos von Devisentermingeschäften oder um die Besitzverhältnisse in Form von Aktienoptionen handelt, nutzen die meisten Mehrjährigen heute Optionen in irgendeiner Form. 13 Dieses Tutorial stellt Ihnen die Grundlagen der Optionen vor. Denken Sie daran, dass die meisten Optionen Trader haben viele Jahre Erfahrung, so nicht erwarten, ein Experte sofort nach dem Lesen dieses Tutorials werden. Wenn Sie vertraut sind, wie die Börse funktioniert, schauen Sie sich die Stock Basics Tutorial. How To Buy Oil Optionen Rohöl Optionen sind die am meisten gehandelten Energie-Derivat in der New York Mercantile Exchange (NYMEX), einer der größten Derivat-Produkt-Märkte in der Welt. Der Grund für diese Optionen ist nicht wirklich Rohöl selbst, sondern Rohöl-Futures-Kontrakte. So sind trotz ihrer Namen Rohöloptionen in der Tat Optionen auf Futures. Sowohl amerikanische als auch europäische Arten von Optionen sind auf NYMEX verfügbar. Amerikanische Optionen. Die es dem Inhaber ermöglichen, die Option jederzeit über seine Fälligkeit auszuüben, werden in zugrunde liegende Futures-Kontrakte ausgeübt. So hat ein Trader, der zum Beispiel lange auf der amerikanischen Calldown-Rohöloption steht, eine Longshort-Position auf dem zugrunde liegenden Rohöl-Futures-Kontrakt. Unterhalb der Tabelle sind die amerikanischen Optionspositionen zusammengefasst, die einmal die Ergebnisse in der jeweiligen zugrunde liegenden Futuresposition in der zweiten Spalte ausgeübt haben. Amerikanische Rohöloptionsposition Nach Ausübung der jeweiligen Rohöloptionen Lange Call-Option Zum Beispiel geht man davon aus, dass am 25. September 2014 ein Trader namens Helen im Februar 2015 eine Long-Call-Position zu amerikanischen Rohöloptionen einnimmt. Futures zum Ausübungspreis Von 90 pro Barrel. Am 1. November 2014 ist der Futures-Preis von Februar 2015 96 pro Barrel und Helen will ihre Call-Optionen ausüben. Durch die Ausübung der Optionen würde sie in eine lange Futures-Position im Februar 2015 zum Preis von 90 eintreten. Sie kann wählen, bis zum Ablauf zu warten und die Lieferung des Rohöls, das zum Preis von 90 pro Barrel gesperrt ist, zu akzeptieren, oder sie kann das schließen Futures Position sofort zu sperren 6 (96-90) pro Barrel. Unter Berücksichtigung, dass eine Rohöloptions-Kontraktgröße 1000 Fässer beträgt, müssen die 6 pro Barrel mit 1000 multipliziert werden und damit zu einem 6.000 Auszahlungen aus der Position kommen. Die europäische Art von Öloptionen werden in bar abgewickelt. Beachten Sie, dass im Gegensatz zu amerikanischen Optionen europäische Optionen nur zum Verfallsdatum ausgeübt werden können. Nach Ablauf einer Call (Put) Option. Der Wert ist der Unterschied zwischen dem Abrechnungspreis des zugrunde liegenden Rohöl-Futures (Ausübungspreis) und dem Ausübungspreis (Abrechnungspreis der zugrunde liegenden Rohöl-Futures) multipliziert mit 1.000 Barrel oder Null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Nehmen wir zum Beispiel an, dass Helen der Händler am 25. September 2014 mit einem Ausübungspreis von 95 pro Barrel eine lange Rufposition in den europäischen Rohöloptionen im Februar 2015 in einem Rohöl-Futures eintrifft und die Option 3,10 pro Barrel kostet. Rohöl-Futures-Kontrakt-Einheiten sind 1.000 Barrel Rohöl. Am 1. November 2014 ist der Rohöl-Futures-Preis 100 barrel und Helen möchte die Optionen ausüben. Sobald sie das tut, erhält sie (100-95) 1000 5.000 als Auszahlung der Option. Um den Nettogewinn aus der Position zu berechnen, müssen wir die Optionskosten (die Prämie, die die Long-Optionsposition zu der kurzen Optionsposition zu Beginn der Transaktion zahlt) von 3.100 (3.11000) abziehen. So beträgt der Nettogewinn aus der Optionsposition 1.900 (5.000 - 3.100). Öloptionen gegen Öl-Futures Optionskontrakte geben den Inhabern (Long-Positionen) das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den Basiswert zu kaufen oder zu verkaufen (je nachdem, ob die Option Call oder Put ist). So haben die Optionen ein nicht-lineares Risiko-Rendite-Profil, das für die Rohölhändler am besten geeignet ist, die den Nachteilschutz bevorzugen. Der größte Rohöl-Optionsinhaber kann verlieren, ist die Kosten der Option (Prämie), die an den Optionsschreiber (Verkäufer) gezahlt wird. Futures-Kontrakte geben jedoch keine solche Möglichkeit, Vertragsstellen zu vertreten, da sie ein lineares Risiko - und Rückgabeprofil haben. Futures-Händler können die gesamte Position bei einer ungünstigen Bewegung des zugrunde liegenden Preises verlieren. Händler, die sich nicht mit der physischen Zustellung beschäftigen möchten, die viel Papierarbeit und komplexe Verfahren erfordern könnten, bevorzugen Öloptionen für Öl-Futures. Genauer gesagt werden die europäischen Optionen bar ausgeglichen - so dass der Optionsinhaber, sobald die Optionen ausgeübt werden, die positive Auszahlung in Form von Barmitteln erhält. In diesem Fall ist die Lieferung und Abnahme kein Thema für die Vertragsseite. Die Rohöl-Futures, die auf NYMEX gehandelt werden, sind jedoch physisch abgewickelt. Der Händler, der eine Short-Position auf einem Futures-Kontrakt hat, muss 1000 Fässer Rohöl abgeben und die Long-Position muss die Lieferung akzeptieren. Wenn die anfängliche Margin-Anforderung von Futures höher ist als die Prämie, die für die Option auf ähnliche Futures erforderlich ist, bieten Optionspositionen zusätzliche Hebelwirkung, indem sie ein Teil des Kapitals, das für die Anfangsspanne erforderlich ist, befreit. Zum Beispiel stellen Sie sich vor, dass NYMEX 2.400 als Anfangsspanne für einen Februar 2015 Rohöl-Futures-Kontrakt benötigt, der einen Basiswert von 1000 Barrel Rohöl hat. Allerdings finden wir eine Rohöl-Option im Februar 2015 Futures, die 1,2 barrel kostet. So kann ein Händler zwei Öloptionsverträge kaufen, die exakt 2.400 (22.11.000) kosten und 2000 Barrel Rohöl repräsentieren. Allerdings ist es erwähnenswert, dass der niedrigere Preis der Optionen in der Großzügigkeit der Optionen reflektiert werden. Im Gegensatz zur Futures-Position sind die Long-Call-Option-Positionen keine Randpositionen und würden daher keine Anfangs - oder Wartungsspanne erfordern. Und damit keinen Margin Call auslösen würde. Dies wiederum ermöglicht es dem Long-Option-Positionshändler, Preisschwankungen ohne zusätzliche Liquiditätsanforderungen besser zu halten. Der Händler muss über ausreichende Liquidität verfügen, um kurzfristige Preisschwankungen zu unterstützen. Lange Optionskontrakte helfen, dies zu vermeiden. Händler haben die Möglichkeit, Prämien zu sammeln, indem sie (also hohe Risiken annehmen) Rohöloptionen. Wenn die Händler nicht erwarten, dass sich die Rohölpreise stark in eine Richtung ändern (aufwärts oder abwärts), bieten die Öloptionen eine Chance für sie, einen Gewinn zu erzielen, indem sie die Verkaufs - (Verkaufs-) Out-of-the-money-Öloptionen verdienen. Erinnern Sie sich, dass eine kurze Optionsposition die Prämie sammelt und das Risiko übernimmt. So verkauft man out-of-the-money Optionen, sei es anrufen oder setzen, wird es ihnen ermöglichen, von Premium-Sammlung profitieren, sollte die Option am Ende out-of-the-money. Futures-Kontrakte von Natur aus beinhalten keine Vorauszahlungen, daher bieten sie diese Art von Chance für die Händler nicht an. Händler, die nach unten Schutz im Rohölhandel suchen, mögen Rohöloptionen handeln, die hauptsächlich bei NYMEX gehandelt werden. Im Gegenzug im Voraus bezahlten Prämienöl-Optionsinhabern erhält ein nichtlineares Risiko, das normalerweise nicht durch Futures-Kontrakte angeboten wird. Darüber hinaus sind lange Option Händler nicht mit Margin-Anrufe, die die Händler müssen genug Liquidität, um ihre Position zu unterstützen. Die europäischen Optionen sind für Händler, die eine Abwicklung in bar wünschen, optimal. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Crude Oil Options Contract Specs Ein WTI Kalender Spread Put Option auf der Börse stellt eine Option, um eine kurze Position in der ersten expiring Light Sweet Crude Oil Futures in der Ausbreitung und eine lange Position in der zweiten ablaufenden Light Sweet Crude zu übernehmen Öl-Futures in der Spread an der Börse. Eine WTI-Kalender-Spread-Call-Option stellt eine Option dar, um eine lange Position in den ersten ablaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread und eine Short-Position in der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread an der Börse gehandelt zu übernehmen. Minimaler Preis Fluktuation US-Dollar und Cent pro Barrel Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (4 : 00 pm CT) CME Globex: WAY CME ClearPort: WA Clearing: WA Ein WTI Kalender Spread Put Option auf der Börse stellt eine Option dar, um eine Short-Position in der ersten Expiring Light Sweet Rohöl Futures in der Ausbreitung und eine lange Position in Die zweite auslaufende Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread an der Börse. Eine WTI-Kalender-Spread-Call-Option stellt eine Option dar, um eine lange Position in den ersten ablaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread und eine Short-Position in der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread an der Börse gehandelt zu übernehmen. Minimaler Preis Fluktuation US-Dollar und Cent pro Barrel Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (4 : 00 Uhr CT) CME Globex: WB CME ClearPort: WB Clearing: WB Monatliche Verträge, die für 3 aufeinanderfolgende Monate aufgeführt sind. Die Kündigung des Handelsgeschäfts endet am letzten Geschäftstag unmittelbar vor dem Ablauf des ersten auslaufenden Futures-Kontrakts im Spread. Eine WTI-Kalender-Spread-Put-Option an der Börse stellt eine Option dar, um eine Short-Position in der ersten Expiring Light Sweet Crude Oil Futures in der Ausbreitung und eine lange Position in der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread an der Börse zu übernehmen. Eine WTI-Kalender-Spread-Call-Option stellt eine Option dar, um eine lange Position in den ersten ablaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread und eine Short-Position in der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread an der Börse gehandelt zu übernehmen. Minimaler Preis Fluktuation US-Dollar und Cent pro Barrel Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (4 : 00 Uhr CT) CME Globex: WC CME ClearPort: WC Clearing: WC Monatliche Verträge, die für 2 aufeinanderfolgende Monate aufgeführt sind. Die Kündigung des Handelsgeschäfts endet am letzten Geschäftstag unmittelbar vor dem Ablauf des ersten auslaufenden Futures-Kontrakts im Spread. Eine WTI-Kalender-Spread-Put-Option an der Börse stellt eine Option dar, um eine Short-Position in der ersten Expiring Light Sweet Crude Oil Futures in der Ausbreitung und eine lange Position in der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread an der Börse zu übernehmen. Eine WTI-Kalender-Spread-Call-Option stellt eine Option dar, um eine lange Position in den ersten ablaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread und eine Short-Position in der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread an der Börse gehandelt zu übernehmen. Minimaler Preis Fluktuation US-Dollar und Cent pro Barrel Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (4 : 00 Uhr CT) CME Globex: AWM CME ClearPort: WM Clearing: WM Monatliche Verträge, die für 11 aufeinanderfolgende Monate aufgeführt sind. Die Kündigung des Handelsgeschäfts endet am letzten Geschäftstag unmittelbar vor dem Ablauf des ersten auslaufenden Futures-Kontrakts im Spread. Eine WTI-Kalender-Spread-Put-Option an der Börse stellt eine Option dar, um eine Short-Position in der ersten Expiring Light Sweet Crude Oil Futures in der Ausbreitung und eine lange Position in der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread an der Börse zu übernehmen. Eine WTI-Kalender-Spread-Call-Option stellt eine Option dar, um eine lange Position in den ersten ablaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread und eine Short-Position in der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread an der Börse gehandelt zu übernehmen. Minimaler Preis Fluktuation US-Dollar und Cent pro Barrel Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (4 : 00 Uhr CT) CME Globex: AWZ CME ClearPort: WZ Clearing: WZ Monatliche Verträge für: 1. Februar 4. März, Juni und September Zyklus und 4. Dezember Kündigung des Handelshandels endet am letzten Geschäftstag unmittelbar vor Ablauf der Erster auslaufender Futures-Kontrakt in der Spread Die zugrunde liegende Spread für die einmonatige Tageskalender Spread Option wird als der erste nahe gelegene Monat Light Sweet Crude Oil Futures Vertrag abzüglich der zweiten nahe gelegenen Monat Light Sweet Crude Oil Futures Vertrag definiert werden. Die zugrunde liegende Spread für die zwei Monate tägliche Kalender Spread Option wird als der erste nahe gelegene Monat definiert Light Sweet Crude Oil Futures Vertrag weniger der dritte in der Nähe Monat Light Sweet Crude Oil Futures Vertrag. Eine Aufruf Option repräsentiert die Differenz zwischen dem Abrechnungspreis der zugrunde liegenden Spread abzüglich des Ausübungspreises oder null, je nachdem, welcher Wert größer ist, multipliziert mit 1.000. Eine Put-Option stellt die Differenz zwischen dem Basispreis und dem Abrechnungspreis der zugrunde liegenden Spread dar, oder null, je nachdem, welcher Wert größer ist, multipliziert mit 1.000. Für den Fall, dass die Option am letzten Handelstag des ersten nahe gelegenen Light Sweet Crude Oil Futures-Kontraktes abläuft, wird der zugrunde liegende Spread für die einmonatige Daily Calendar Spread Option als der zweite nahe gelegene Monat Light Sweet Crude Oil Futures Vertrag definiert Weniger der dritte nahe gelegene Monat Light Sweet Crude Oil Futures Vertrag. Die zugrunde liegende Spread für die zwei Monate tägliche Kalender Spread Option wird als der zweite in der Nähe Monat Light Sweet Crude Oil Futures Vertrag abzüglich der vierten nahe gelegenen Monat Light Sweet Crude Oil Futures Vertrag definiert werden. Minimaler Preis Fluktuation US-Dollar und Cent pro Barrel Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (4 : 00 pm CT) CME Globex: DNM CME ClearPort: DNM Clearing: DNM Der zugrunde liegende Spread für die einmonatige Tageskalender Spread Option wird als der erste nahe gelegene Monat definiert Light Sweet Crude Oil Futures Vertrag weniger der zweite in der Nähe Monat Light Sweet Crude Öl-Futures-Vertrag. Die zugrunde liegende Spread für die zwei Monate tägliche Kalender Spread Option wird als der erste nahe gelegene Monat definiert Light Sweet Crude Oil Futures Vertrag weniger der dritte in der Nähe Monat Light Sweet Crude Oil Futures Vertrag. Eine Aufruf Option repräsentiert die Differenz zwischen dem Abrechnungspreis der zugrunde liegenden Spread abzüglich des Ausübungspreises oder null, je nachdem, welcher Wert größer ist, multipliziert mit 1.000. Eine Put-Option stellt die Differenz zwischen dem Basispreis und dem Abrechnungspreis der zugrunde liegenden Spread dar, oder null, je nachdem, welcher Wert größer ist, multipliziert mit 1.000. Für den Fall, dass die Option am letzten Handelstag des ersten nahe gelegenen Light Sweet Crude Oil Futures-Kontraktes abläuft, wird der zugrunde liegende Spread für die einmonatige Daily Calendar Spread Option als der zweite nahe gelegene Monat Light Sweet Crude Oil Futures Vertrag definiert Weniger die dritte nahe gelegene Monat Light Sweet Crude Oil Futures Vertrag. Die zugrunde liegende Spread für die zwei Monate tägliche Kalender Spread Option wird als der zweite in der Nähe Monat Light Sweet Crude Oil Futures Vertrag abzüglich der vierten nahe gelegenen Monat Light Sweet Crude Oil Futures Vertrag definiert werden. Minimaler Preis Fluktuation US-Dollar und Cent pro Barrel Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (4 : 00 Uhr CT) CME Globex: DTM CME ClearPort: DTM-Clearing: DTM Eine Tägliche Rohöl-Put-Option, die an der Börse gehandelt wird, stellt den Cash-Unterschied zwischen dem Ausübungspreis und dem Abrechnungspreis des ersten nahe gelegenen Abrechnungskurses von Light Sweet Crude Oil Futures dar Multipliziert mit 1.000 Barrel, oder Null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Eine tägliche Rohöl-Aufruf-Option, die an der Börse gehandelt wird, stellt die Bargelddifferenz zwischen dem Abrechnungspreis des ersten nahe gelegenen Abrechnungskurses von Light Sweet Crude Oil Futures und dem Ausübungspreis multipliziert mit 1.000 Barrel oder Null dar, je nachdem, welcher Wert größer ist. Minimale Preisschwankung U. S. Dollar und Cent pro Barrel. Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (16:00 Uhr CT) Nach Ablauf einer Call-Option, wird der Wert der Unterschied zwischen dem Abrechnungspreis der zugrunde liegenden Light Sweet Crude Oil Futures und dem Ausübungspreis multipliziert mit 1.000 Barrel oder Null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Nach Ablauf einer Put-Option wird der Wert der Unterschied zwischen dem Basispreis und dem Abrechnungspreis der zugrunde liegenden Light Sweet Crude Oil Futures multipliziert mit 1.000 Barrel oder Null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Minimale Preisschwankung U. S. Dollar und Cent pro Barrel. Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (16:00 Uhr CT) CME Globex: LCE CME ClearPort: LC Clearing: LC Monatliche Kontrakte für das laufende Jahr und die nächsten 5 Kalenderjahre und Juni und Dezember Verträge für 3 weitere Jahre. Monatliche Verträge für den Saldo eines neuen Kalenderjahres werden nach der Beendigung des Handels im Dezember-Vertrag des laufenden Jahres hinzugefügt. Kündigung von Trading Trading endet 3 Werktage vor der Beendigung des Handels im zugrunde liegenden Futures-Kontrakt. Der zugrunde liegende Futures-Spread ist definiert als der Abrechnungspreis des ersten nahe gelegenen Rohöl-Futures-Kontraktes abzüglich des Abrechnungspreises des zweiten nahe gelegenen Rohöl-Futures-Kontrakts. Ein Rohöl-Finanzkalender Spread Put Option, die an der Börse gehandelt wird, stellt die Barabweichung zwischen dem Ausübungspreis und dem zugrunde liegenden Futures-Spread dar, multipliziert mit 1.000 Barrel oder Null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Ein Rohöl-Finanzkalender Spread Call Option, die an der Börse gehandelt wird, stellt den Cash-Unterschied zwischen dem zugrunde liegenden Futures-Spread und dem Ausübungspreis multipliziert mit 1.000 Barrel oder Null dar, je nachdem, welcher Wert größer ist. Minimale Preisschwankung U. S. Dollar und Cent pro Barrel. Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (16:00 Uhr CT) CME Globex: B7A CME ClearPort: 7A Clearing: 7A Ein Rohöl-Finanzkalender Spread Put Option, die an der Börse gehandelt wird, stellt die Barabweichung zwischen dem Ausübungspreis und dem Abrechnungspreis der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread abzüglich des Abrechnungskurses der ersten dar Ablaufende leichte süße Rohöl-Futures in der Ausbreitung multipliziert mit 1.000 Barrel oder null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Ein Rohöl-Finanzkalender Spread Call Option gehandelt an der Börse stellt die Barabweichung zwischen dem Abrechnungspreis der ersten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread abzüglich der Abrechnungspreis der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Ausbreitung und der Streik-Preis multipliziert mit 1.000 Barrel, oder Null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Minimale Preisschwankung U. S. Dollar und Cent pro Barrel. Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (16:00 Uhr CT) CME Globex: 7B CME ClearPort: 7B Clearing: 7B Monatliche Verträge, die für 2 aufeinanderfolgende Monate aufgeführt sind. Kündigung des Handelsgeschäfts beendet 1 Geschäftstag unmittelbar vor dem Ablauf des ersten auslaufenden Futures-Kontrakts im Spread. Ein Rohöl-Finanzkalender Spread Put Option, die an der Börse gehandelt wird, stellt die Barabweichung zwischen dem Ausübungspreis und dem Abrechnungspreis der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread abzüglich des Abrechnungspreises der ersten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in Die Ausbreitung multipliziert mit 1.000 Barrel, oder null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Ein Rohöl-Finanzkalender Spread Call Option gehandelt an der Börse stellt die Barabweichung zwischen dem Abrechnungspreis der ersten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread abzüglich der Abrechnungspreis der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Ausbreitung und der Streik-Preis multipliziert mit 1.000 Barrel, oder Null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Minimale Preisschwankung U. S. Dollar und Cent pro Barrel. Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (16:00 Uhr CT) A Crude Oil Financial Kalender Spread Put Option, die an der Börse gehandelt wird, stellt die Barabweichung zwischen dem Ausübungspreis und dem Abrechnungspreis der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread abzüglich des Abrechnungspreises der ersten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures im Spread multipliziert mit 1.000 Barrel oder Null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Ein Rohöl-Finanzkalender Spread Call Option gehandelt an der Börse stellt die Barabweichung zwischen dem Abrechnungspreis der ersten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread abzüglich der Abrechnungspreis der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Ausbreitung und der Streik-Preis multipliziert mit 1.000 Barrel, oder Null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Minimale Preisschwankung U. S. Dollar und Cent pro Barrel. Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (16:00 Uhr CT) CME Globex: 7M CME ClearPort: 7M Clearing: 7M Halbjahresverträge für 6 aufeinanderfolgende Jahre. Kündigung des Handelsgeschäfts beendet 1 Geschäftstag unmittelbar vor dem Ablauf des ersten auslaufenden Futures-Kontrakts im Spread. Ein Rohöl-Finanzkalender Spread Put Option, die an der Börse gehandelt wird, stellt die Barabweichung zwischen dem Ausübungspreis und dem Abrechnungspreis der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread abzüglich des Abrechnungspreises der ersten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in Die Ausbreitung multipliziert mit 1.000 Barrel, oder null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Ein Rohöl-Finanzkalender Spread Call Option gehandelt an der Börse stellt die Barabweichung zwischen dem Abrechnungspreis der ersten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread abzüglich der Abrechnungspreis der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Ausbreitung und der Streik-Preis multipliziert mit 1.000 Barrel, oder Null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Minimale Preisschwankung U. S. Dollar und Cent pro Barrel. Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag um 17:00 Uhr (16:00 Uhr CT) CME Globex: 7Z CME ClearPort: 7Z Clearing: 7Z Monatliche Verträge, die für 13 aufeinanderfolgende Monate aufgeführt sind. Kündigung des Handelsgeschäfts beendet 1 Geschäftstag unmittelbar vor dem Ablauf des ersten auslaufenden Futures-Kontrakts im Spread. Ein kurzfristiger Rohöl-Put-Optionskonto, der an der Börse gehandelt wird, stellt den Barausgleich zwischen dem Ausübungspreis und dem Abrechnungspreis des ersten nahe gelegenen Basis-Light-Sweet-Rohöl-Futures-Kontraktes multipliziert mit 1.000 oder null dar, je nachdem, welcher Wert größer ist. Für den Fall, dass die Option am letzten Handelstag des ersten in der Nähe befindlichen Light Sweet Crude Oil Futures-Kontraktes abläuft, werden die zweiten in der Nähe befindlichen Futures für die Abrechnung verwendet. Ein kurzfristiger Rohöl-Call-Optionskonto, der an der Börse gehandelt wird, stellt die Barabweichung zwischen dem Abrechnungspreis des ersten nahe gelegenen Abrechnungskurses des Rohöl-Futures-Kontrakts und dem Ausübungspreis multipliziert mit 1.000 oder null dar, je nachdem, welcher Wert größer ist. Für den Fall, dass die Option am letzten Handelstag des ersten nahe gelegenen Rohöl-Futures-Kontraktes abläuft, werden die zweiten in der Nähe zugrunde liegenden Futures zur Abrechnung verwendet. Minimale Preisschwankung U. S. Dollar und Cent pro Barrel. Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (16:00 Uhr CT) CME Globex: C01 CME ClearPort: C01 Clearing: C01 Tägliche Verträge, die für den aktuellen Tag und die folgenden vier Werktage innerhalb eines Zeitraums von sieben Kalendertagen aufgeführt sind, es sei denn, dass der Geschäftstag mit dem Ablauf einer monatlichen Rohöloption zusammenfällt, in welchem Fall er nicht aufgeführt wird . Es ist keine kurzfristige Option anzugeben, wenn ihr Ablauf mit einem Börsenurlaub zusammenfällt. Die Kündigung des Trading-Ablauftags wird mit dem Vertragstiersymbol übereinstimmen. Zum Beispiel würde C25 N11 mit einem kurzfristigen Rohöl-Option Ablauf von 25. Juli 2011 zusammenfallen.
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